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Carteira · FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP VALUE PREV CMA II- RL | Smartwealth

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FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP VALUE PREV CMA II- RL

Títulos públicos50,5% dos ativos50,5% do PLR$ 190,3 mi
Caixa e outros33,8% dos ativos33,8% do PLR$ 127,3 mi
Crédito privado15,4% dos ativos15,4% do PLR$ 57,8 mi
Fundos0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 1,2 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (100)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
33,81%	+33,81%	BRSTNCLTN806Nova	Caixa e outros	Título público federal

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 4 posições
0,00%	−34,72%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032
0,00%	−0,57%	ITAUBANCO HOLDIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	19/11/2030
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CM HOSPITALAR S.A	22/07/2027
0,00%	−0,01%	RED - FUNDO DE INVEST…Zerado	Fundos	FIDC	—	—