Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.76% | +0.38% | +13.69% | +30.31% | +56.12% | +86.54% | +106.55% | +427.73% |
| Retorno Anualizado | +11.79% | +41.74% | +13.69% | +14.15% | +16.01% | +16.87% | +15.61% | +11.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.25% | +3.05% | +3.78% | +2.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +14.99% | +17.72% | +16.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +7.25% | +7.68% | +6.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.11% Set/2020 | -14.49% Mar/2020 | 73.8% 135 de 183 | 26.2% 48 de 183 |
| Anual | +30.28% 2023 | -5.67% 2016 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 1.77% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 2.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,1% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 3 | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,5% |
| 5 | ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 6 | MERCANTIL ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 5,2% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 8 | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2029 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 4,6% |
| 9 | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira · 07/02/2033 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 4,2% |
| 10 | SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CP - RL
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