Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.34% | +1.08% | +8.37% | +34.81% | +65.51% | +93.62% | +56.21% | -28.06% |
| Retorno Anualizado | -1.80% | +13.03% | +8.37% | +16.11% | +18.29% | +17.96% | +9.33% | -2.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.25% | +5.37% | +4.90% | -3.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.24% | +17.21% | +18.65% | +10.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.74% | +9.91% | +8.86% | +0.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.48% Fev/2024 | -21.32% Mar/2020 | 50.3% 74 de 147 | 49.7% 73 de 147 |
| Anual | +32.42% 2025 | -35.93% 2020 | 46.2% 6 de 13 | 53.8% 7 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.15% | 2.11% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 3.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 39,8% |
| 2 | SONAR SNOWBALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,7% |
| 3 | MERCANTIL PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18,5% |
| 4 | XPJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,0% |
| 6 | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,4% |
| 7 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 1,4% |
| 8 | MERCANTIL ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 0,8% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 0,5% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI FINANCEIRO SONAR PATRIMÔNIO MULTIMERCADO CP - RL
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