Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.23% | +14.22% | +29.28% | +43.19% | +60.51% | N/A | +73.56% |
| Retorno Anualizado | +14.05% | +12.98% | +14.22% | +13.70% | +12.71% | +12.56% | N/A | +12.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.20% | -0.24% | -0.53% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.62% | +11.70% | +13.41% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.72% | +3.95% | +3.38% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | +0.01% Mai/2023 | 100.0% 58 de 58 | 0.0% 0 de 58 |
| Anual | +14.30% 2025 | +10.40% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 88,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA
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