Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.53% | +1.11% | -8.95% | +1.74% | N/A | N/A | N/A | +5.87% |
| Retorno Anualizado | +7.53% | +13.41% | -8.95% | +0.87% | N/A | N/A | N/A | +2.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.99% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +3.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.50% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.20% Mar/2024 | -16.45% Nov/2025 | 67.7% 21 de 31 | 32.3% 10 de 31 |
| Anual | +6.81% 2024 | -6.07% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 77,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 18,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI MULT FRATELLI II LP - CP RL
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