Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.12% | +0.94% | +20.90% | +57.89% | +101.99% | +143.63% | N/A | +142.04% |
| Retorno Anualizado | +17.79% | +133.93% | +20.90% | +25.65% | +26.41% | +24.94% | N/A | +22.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.75% | +13.45% | +11.84% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.58% | +25.39% | +25.79% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.68% | +17.65% | +15.75% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.78% Set/2024 | -1.42% Ago/2022 | 90.6% 48 de 53 | 9.4% 5 de 53 |
| Anual | +31.84% 2025 | +1.67% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 1.72% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 3.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 100,0% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | TX CVM 2026 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIVEL QI TECH | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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