Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3Início: 24/10/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 5Início: 24/12/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2Início: 24/10/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3Início: 24/10/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4Início: 24/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREITO CRED OUTROS | Caixa e outros | Outros · *** A Definir *** | 5.393.041.879.800,0% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | 769.732.404.000,0% | |
| 3 | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Derivativos | 2.645.933.300,0% | |
| 4 | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 800.425.000,0% |
| 5 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 246.093.300,0% |
| 6 | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Derivativos | 132.403.200,0% | |
| 7 | ITAU CAIXA | Caixa e outros | Outros · ITAÚ UNIBANCO | 12.757.800,0% |
| 8 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 10.000.000,0% |
| 9 | ANBIMA 06/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 2.645.000,0% |
| 10 | PDD C/ RISCO | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINI??O | −891.014.271.800,0% |
Derivativos: posições compradas +2.778.336.500,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −382.727.297.400,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 5 subclasses do fundo