Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.75% | -3.86% | -9.77% | -0.60% | -16.29% | -18.37% | N/A | -17.72% |
| Retorno Anualizado | -17.83% | -100.00% | -9.77% | -0.30% | -5.76% | -4.95% | N/A | -3.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.20% | -18.69% | -18.01% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.96% | -7.07% | -4.02% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.98% | -14.10% | -13.96% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.01% Ago/2024 | -5.56% Set/2024 | 48.3% 28 de 58 | 51.7% 30 de 58 |
| Anual | +18.09% 2025 | -13.75% 2026 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.48% | 3.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 23/04/2027 | 9,6% |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 24/10/2029 | 6,5% |
| 3 | EXAG FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 5,5% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,4% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 24/05/2028 | 5,1% |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 24/03/2031 | 5,0% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 20/09/2032 | 4,9% |
| 8 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,8% | |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 03/06/2030 | 4,8% |
| 10 | RIZA KAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESP LIMITADA | Fundos | 4,5% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RZAG11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos