Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RL MEZ IIInício: 10/12/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO COOPERCITRUS - RL SEN VInício: 12/12/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO COOPERCITRUS - RL MEZ IIIInício: 12/12/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RL SEN IVInício: 10/12/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC_COOPERCITRUS_A | Caixa e outros | Outros | 5.016,1% |
| 2 | DC_COOPERCITRUS_V | Caixa e outros | Outros | 242,3% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 213,4% | |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2027 | 8,2% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 6,0% |
| 6 | BRADESCO | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 7 | Outros/PDD - COOPERCITRUS | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RL MEZ II. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo