Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Profissional | — | — | — | — | |
SEN II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCEInício: 31/07/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
| inactive | Profissional | — | — | — | — | |
Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RLInício: 31/07/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIDC BIOFIN MZA2Início: 31/07/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | 1.431.574.700.900,0% | |
| 2 | DIREITO CRED OUTROS | Caixa e outros | Outros · *** A Definir *** | 874.822.812.900,0% |
| 3 | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1.842.562.200,0% |
| 4 | XP CAIXA | Caixa e outros | Outros · XP INVESTIMENTOS S.A. | 813.839.500,0% |
| 5 | ITAU CAIXA | Caixa e outros | Outros · ITAÚ UNIBANCO | 393.800.000,0% |
| 6 | 250.73722-0 FCS - 01/09/2026 | Renda variável | Ação ordinária · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 86.790.500,0% |
| 7 | 250.73722-7 FCS - 01/10/2026 | Renda variável | Ação ordinária · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 60.772.500,0% |
| 8 | 250.73722-2 FCS - 03/08/2026 | Renda variável | Ação ordinária · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 44.874.600,0% |
Passivos e obrigações: −26.571.358.500,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse 2ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 5 subclasses do fundo