Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEN III FIAGRO SINOVAInício: 21/09/2026 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
SENIOR - FIAGRO SINOVA RLInício: 01/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
SENIOR II - FIAGRO SINOVA RLInício: 23/03/2026 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
SUB FIAGRO SINOVA RLInício: 01/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREITO CRED OUTROS | Caixa e outros | Outros · *** A Definir *** | 85,9% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | 16,6% | |
| 3 | VALID A IDENTI | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 4 | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Derivativos | 0,1% | |
| 5 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 7 | ANBIMA 06/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Derivativos | 0,0% | |
| 9 | PDD C/ RISCO | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINI??O | −2,7% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SEN III FIAGRO SINOVA. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo