Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -48.24% | -1.70% | -46.53% | -38.53% | -41.71% | -47.14% | -42.89% | -41.36% |
| Retorno Anualizado | -59.25% | -18.81% | -46.53% | -21.60% | -16.47% | -14.73% | -10.60% | -7.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -35.47% | -29.42% | -27.83% | -23.22% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.06% | -18.05% | -14.61% | -10.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.85% | -24.47% | -23.66% | -19.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.15% Jun/2023 | -49.81% Abr/2026 | 83.1% 69 de 83 | 16.9% 14 de 83 |
| Anual | +14.27% 2025 | -48.24% 2026 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 7.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 98,8% |
| 2 | XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIC DE FI MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP
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