Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -85.76% | +0.00% | -85.33% | -87.13% | -81.86% | N/A | N/A | -76.91% |
| Retorno Anualizado | -92.56% | +0.00% | -85.33% | -64.13% | -43.39% | N/A | N/A | -32.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -78.03% | -56.35% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -61.87% | -44.71% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -73.81% | -51.74% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.43% Jul/2025 | -86.27% Jun/2026 | 63.6% 28 de 44 | 36.4% 16 de 44 |
| Anual | +51.21% 2023 | -85.76% 2026 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.90% | 3.46% |
| CVaR Histórico | 4.94% | 15.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 82,5% |
| 2 | AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 8,0% |
| 3 | JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE | Fundos | FI Participações | 4,9% |
| 4 | AMETISTA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,4% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 8 | ESTORNO DE TAXA DE GEST O | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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