Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FIDC GUARDIAN INSS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 165,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 145,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 65.162,87 | 496,48 | R$ 32,4 mi | 22,2% | R$ 3,29 | 1,90 | 1,90 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 214,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 19 | 71.444,00 | 191,35 | R$ 13,7 mi | 9,4% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 72 | 620.494,00 | 160,61 | R$ 99,7 mi | 68,4% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 68,2 mi | 41,3% | R$ 68,2 mi | 41,3% |
| A | R$ 94 mi | 56,9% | R$ 94 mi | 56,9% |
| B | R$ 5,4 mil | 0,0% | R$ 5,4 mil | 0,0% |
| C | R$ 601,3 mil | 0,4% | R$ 601,3 mil | 0,4% |
| D | R$ 875,1 mil | 0,5% | R$ 875,1 mil | 0,5% |
| E | R$ 807,2 mil | 0,5% | R$ 807,2 mil | 0,5% |
| F | R$ 320,4 mil | 0,2% | R$ 320,4 mil | 0,2% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 324 mil | 0,2% | R$ 324 mil | 0,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.302.062,66 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 21.825.769,43 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 508,1 mi | 18,1% | 0,2% | 1,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 466,6 mi | 18,4% | 0,3% | 1,7% | 0,09% |
| mar/2025 | R$ 405,7 mi | 19,0% | 0,4% | 2,4% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 355,9 mi | 19,7% | 0,5% | 3,1% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 360,8 mi | 19,8% | 0,7% | 3,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 289,8 mi | 21,7% | 0,7% | 4,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 272,4 mi | 22,7% | 0,8% | 5,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 250,1 mi | 24,1% | 1,0% | 5,5% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 233,9 mi | 25,3% | 1,2% | 6,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 213,2 mi | 26,0% | 1,5% | 7,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 199 mi | 27,3% | 1,8% | 7,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 188,7 mi | 28,6% | 2,0% | 8,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 177,7 mi | 30,0% | 2,3% | 8,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 172 mi | 30,9% | 2,6% | 9,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 166,1 mi | 31,3% | 3,0% | 10,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 164,3 mi | 29,6% | 3,3% | 12,3% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 149,7 mi | 31,3% | 3,7% | 12,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 148,6 mi | 32,3% | 4,1% | 14,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 144 mi | 31,7% | 4,4% | 13,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 145,7 mi | 31,6% | 4,8% | 14,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.