Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FIDC SINAI CONSIG FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 503,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 490,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 7 | 41.673,63 | 1.556,36 | R$ 64,9 mi | 13,2% | 0,52 | 0,52 | R$ 3 mi | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 9.962,00 | 1.099,11 | R$ 10,9 mi | 2,2% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 9.962,00 | 1.081,30 | R$ 10,8 mi | 2,2% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3.984,80 | 1.035,69 | R$ 4,1 mi | 0,8% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.981,00 | 1.015,78 | R$ 5,1 mi | 1,0% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.992,40 | 1.010,70 | R$ 2 mi | 0,4% | — | 1,07 | 1,07 | R$ 2 mi | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 194.122,84 | 1.242,00 | R$ 241,1 mi | 49,2% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 149.430,00 | 1.012,69 | R$ 151,3 mi | 30,9% | 1,27 | 1,27 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 388,5 mi | 77,2% | R$ 388,5 mi | 77,2% |
| B | R$ 35,6 mi | 7,1% | R$ 35,6 mi | 7,1% |
| C | R$ 27,1 mi | 5,4% | R$ 27,1 mi | 5,4% |
| D | R$ 34,5 mi | 6,9% | R$ 34,5 mi | 6,9% |
| E | R$ 6,7 mi | 1,3% | R$ 6,7 mi | 1,3% |
| F | R$ 1,2 mi | 0,2% | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| G | R$ 2,1 mi | 0,4% | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| H | R$ 7,7 mi | 1,5% | R$ 7,7 mi | 1,5% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 18.323.326,82 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 7.302.872,52 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 650.940 | R$ 62.232.412,96 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 650.940 | R$ 62.232.412,96 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 23,94 | 29,85 | 39,89 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 23,94 | 29,85 | 39,89 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 10 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 60,6 mi | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 119,8 mi | 15,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 147,3 mi | 12,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 179,9 mi | 13,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 246 mi | 15,1% | 0,0% | 0,0% | 0,02% |
| nov/2025 | R$ 250,9 mi | 15,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 254,8 mi | 15,7% | 0,0% | 1,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 260,3 mi | 16,2% | 0,0% | 1,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 274,2 mi | 19,4% | 0,1% | 2,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 289,8 mi | 22,6% | 0,1% | 1,8% | 0,39% |
| abr/2026 | R$ 297,2 mi | 23,5% | 0,1% | 1,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 301,8 mi | 23,6% | 0,1% | 2,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 309 mi | 24,3% | 0,2% | 2,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 479,2 mi | 19,2% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 490,2 mi | 19,9% | 0,2% | 2,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.