Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.21% | -0.17% | +7.47% | +23.95% | N/A | N/A | N/A | +26.59% |
| Retorno Anualizado | +8.36% | -19.13% | +7.47% | +11.33% | N/A | N/A | N/A | +11.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.56% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.66% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.57% Jan/2026 | -1.10% Mar/2026 | 82.1% 23 de 28 | 17.9% 5 de 28 |
| Anual | +14.39% 2025 | +4.20% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 2.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 7,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 7,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 7,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 6,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 5,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 5,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 5,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 5,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 5,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 4,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT
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