Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.30% | -0.24% | +8.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.88% |
| Retorno Anualizado | +8.45% | -20.00% | +8.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.87% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.96% Jan/2026 | -1.27% Mar/2026 | 76.0% 19 de 25 | 24.0% 6 de 25 |
| Anual | +15.96% 2025 | -0.31% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 7,8% |
| 2 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 5,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 5,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 4,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 4,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 4,4% |
| 7 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 8 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 16/12/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,7% |
| 9 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 09/08/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ
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