Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.06% | +0.01% | +10.47% | +21.81% | N/A | N/A | N/A | +24.83% |
| Retorno Anualizado | +10.85% | +0.78% | +10.47% | +10.37% | N/A | N/A | N/A | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.39% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.28% Jan/2026 | -0.57% Dez/2024 | 76.7% 23 de 30 | 23.3% 7 de 30 |
| Anual | +13.91% 2025 | +1.41% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 2.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 8,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 5,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 5,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 5,0% |
| 5 | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 4,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 4,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 4,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 4,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 3,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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