Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.65% | -0.09% | +6.75% | +19.05% | +30.02% | N/A | N/A | +30.83% |
| Retorno Anualizado | +7.60% | -10.26% | +6.75% | +9.11% | +9.14% | N/A | N/A | +8.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.79% | -3.81% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.37% | +7.83% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.57% | +0.80% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.04% Jan/2026 | -2.01% Mar/2026 | 70.0% 28 de 40 | 30.0% 12 de 40 |
| Anual | +14.61% 2025 | +3.31% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 4,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO PARANA ENERGIA S.A. | 4,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 4,0% |
| 5 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 3,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,5% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2030 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 3,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA JATIÚCA
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