Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.02% | -0.40% | +7.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.15% |
| Retorno Anualizado | +9.43% | -30.80% | +7.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.50% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.36% Set/2025 | -0.85% Abr/2026 | 81.8% 18 de 22 | 18.2% 4 de 22 |
| Anual | +16.00% 2025 | +7.02% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 2 | BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 3 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 4,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,7% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3
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