Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.65% | +0.30% | +8.93% | +19.60% | N/A | N/A | N/A | +18.52% |
| Retorno Anualizado | +8.92% | +31.65% | +8.93% | +9.36% | N/A | N/A | N/A | +8.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.61% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.53% Mar/2025 | -2.79% Dez/2024 | 76.9% 20 de 26 | 23.1% 6 de 26 |
| Anual | +15.57% 2025 | -3.84% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.83% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 4,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 3,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 3,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 3,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIBAGI ENERGIA SPE S.A. | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4
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