Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.52% | +0.57% | +6.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.59% |
| Retorno Anualizado | +7.39% | +68.09% | +6.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.77% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Ago/2026 | -1.81% Mar/2026 | 70.8% 17 de 24 | 29.2% 7 de 24 |
| Anual | +14.59% 2025 | -1.10% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 10,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 8,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 7,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 6,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 6,7% |
| 6 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 5,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 4,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 3,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI
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