Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.39% | +0.28% | +7.20% | +18.54% | N/A | N/A | N/A | +22.54% |
| Retorno Anualizado | +7.22% | +29.16% | +7.20% | +8.87% | N/A | N/A | N/A | +8.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -3.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.03% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.08% Jan/2026 | -2.22% Mar/2026 | 61.3% 19 de 31 | 38.7% 12 de 31 |
| Anual | +16.05% 2025 | +0.20% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR
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