Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.62% | +0.23% | +10.86% | +22.82% | +35.55% | +50.54% | +68.77% | +1388.80% |
| Retorno Anualizado | +11.61% | +23.04% | +10.86% | +10.83% | +10.67% | +10.77% | +11.03% | +12.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.08% | -2.29% | -2.32% | -1.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.75% | +9.66% | +11.62% | +11.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.85% | +1.91% | +1.59% | +2.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.70% Dez/2008 | -1.76% Nov/2019 | 95.9% 260 de 271 | 4.1% 11 de 271 |
| Anual | +17.38% 2006 | +7.43% 2013 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 58,4% |
| 2 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,6% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,5% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 13,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA | 9,7% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −23,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CP - RL
Outros fundos da categoria Multimercados Balanceados
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.