Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. |
| 15/06/2030 |
| 1,03% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 1,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,54% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 1,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 1,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,81% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 1,91% | −3,41% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 2,52% | +1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 3,99% | +1,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 4,06% | +2,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 4,77% | −0,70% | BRADESCO FIF - CIC RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,09% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,03% | ECO101 CONCESSIZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/07/2026 |
| R$ 204.118.774,65Patrimônio líquido |
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