Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.45% | -0.12% | +7.29% | +20.94% | N/A | N/A | N/A | +20.95% |
| Retorno Anualizado | +7.32% | -13.98% | +7.29% | +9.97% | N/A | N/A | N/A | +9.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -1.98% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.24% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.93% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.54% Jan/2026 | -1.57% Mar/2026 | 76.9% 20 de 26 | 23.1% 6 de 26 |
| Anual | +14.71% 2025 | -0.01% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 3,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 2,7% |
| 3 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 27/12/2029 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 2,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,0% |
| 8 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CASABRANCA
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