Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.21% | +0.20% | +14.04% | +28.85% | +43.29% | +62.46% | +80.99% | +105.07% |
| Retorno Anualizado | +13.84% | +27.14% | +14.04% | +13.51% | +12.74% | +12.90% | +12.60% | +9.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.39% | -0.22% | -0.18% | -0.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.78% | +11.42% | +13.83% | +13.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.84% | +4.39% | +3.88% | +4.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Mai/2023 | -0.88% Mar/2020 | 93.8% 91 de 97 | 6.2% 6 de 97 |
| Anual | +13.93% 2025 | +1.34% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 6 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,9% |
| 7 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 24/07/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,0% |
| 8 | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira · 10/05/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 3,0% |
| 9 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA
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