Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,00% | FUT DOL/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | FUT SWI/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | FUT JAP/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | FUT T10/Z25 | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | FUT CNH/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUT EUP/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | OPD IDI/FVDR | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | OPD IDI/FVDS | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,02% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,02% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,02% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2027 |
| 0,02% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/12/2026 |
| 0,02% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 01/06/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 22/08/2027 |
| 0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/08/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,03% | BCO LAGE LANDEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,03% | BCO LAGE LANDEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,03% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/06/2027 |
| 0,03% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/06/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,04% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,04% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/11/2025 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,04% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/10/2028 |
| 0,04% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,04% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 30/04/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,05% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2025 |
| 0,05% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 22/08/2027 |
| 0,06% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 22/08/2027 |
| 0,06% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,07% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,08% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2026 |
| 0,08% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/10/2026 |
| 0,08% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/07/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,09% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2025 |
| 0,10% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,10% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,10% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/10/2025 |
| 0,11% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/07/2027 |
| 0,11% | BCO LAGE LANDEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,12% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2026 |
| 0,12% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/01/2026 |
| 0,12% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,13% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,13% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/02/2026 |
| 0,14% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,14% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,14% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,15% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,16% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/01/2026 |
| 0,16% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,16% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2031 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| R$ 316.326.770,59Patrimônio líquido |
|---|