Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.76% | +0.20% | +14.67% | +30.44% | +45.56% | +66.21% | +85.63% | +100.34% |
| Retorno Anualizado | +14.54% | +19.90% | +14.67% | +14.21% | +13.33% | +13.54% | +13.17% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.30% | +0.37% | +0.45% | +0.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.13% | +12.32% | +14.40% | +13.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.23% | +4.57% | +4.36% | +4.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | -0.06% Mar/2020 | 98.9% 87 de 88 | 1.1% 1 de 88 |
| Anual | +14.73% 2025 | +2.32% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,8% |
| 2 | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira · 20/08/2029 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 8,9% |
| 3 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,7% |
| 4 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2029 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 4,5% |
| 5 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/06/2029 | 4,5% |
| 6 | BR PARTNERS SA | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 4,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 8 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 05/07/2028 | 3,5% |
| 9 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 10 | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 09/11/2026 · PARANA | 2,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF RENDA FIXA CP EXCLUSIVO MAIS COOP - RL
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