Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.20% | +14.45% | +29.70% | +44.08% | +63.40% | +81.11% | +940.24% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +19.64% | +14.45% | +13.88% | +12.94% | +13.06% | +12.61% | +10.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IRF-M | — | — | — | +1.48% | +1.68% | +1.30% | +1.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.81% | +11.93% | +13.92% | +13.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.91% | +4.18% | +3.88% | +3.91% | — |
| CDI | — | — | — | -0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.77% Dez/2008 | +0.10% Fev/2021 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +19.77% 2005 | +2.78% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,4% |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 30/04/2027 | 10,0% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 13/11/2026 | 7,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 10 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF TESOURO RENDA FIXA RL
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