Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.05% | -0.03% | -0.20% | -2.70% | +1180.37% | +599.15% | +645.97% | -63.84% |
| Retorno Anualizado | -1.39% | -2.58% | -0.20% | -1.36% | +133.94% | +62.61% | +49.47% | -4.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.27% | +120.99% | +49.52% | +36.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.56% | +132.93% | +63.46% | +50.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.34% | +125.18% | +53.43% | +40.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1234.34% Out/2023 | -48.62% Mai/2023 | 53.2% 134 de 252 | 46.8% 118 de 252 |
| Anual | +612.68% 2023 | -69.78% 2014 | 40.9% 9 de 22 | 59.1% 13 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 4.98% |
| CVaR Histórico | 3.68% | 14.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 231,5% |
| 2 | EVENTOS DE RENDA FIXA | Caixa e outros | Outros | 11,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −242,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM CP PROVIDENTIA
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