Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -34.61% | -4.60% | -33.27% | -36.31% | -49.12% | -62.12% | -63.04% | -43.84% |
| Retorno Anualizado | -43.60% | -41.58% | -33.27% | -20.19% | -20.17% | -21.55% | -18.05% | -4.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -34.05% | -33.08% | -34.61% | -30.67% | — |
| Dolar | — | — | — | -18.06% | -21.25% | -20.86% | -17.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | -29.56% | -28.54% | -30.65% | -26.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.32% Jan/2020 | -25.24% Fev/2026 | 58.1% 79 de 136 | 41.9% 57 de 136 |
| Anual | +27.44% 2016 | -34.61% 2026 | 41.7% 5 de 12 | 58.3% 7 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.32% | 6.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 49,0% |
| 2 | TOP CENTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 31,4% |
| 3 | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 4 | MORUMBI TOWN I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 3,7% |
| 5 | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / GZIT13 / BRGZITR01M14 | Crédito privado | Recibo de subscrição · GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,1% |
| 6 | SHOPPING LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 3,0% |
| 7 | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / GZIT15 / BRGZITR02M13 | Crédito privado | Recibo de subscrição · GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,8% |
| 8 | RECURSO ENVIADO PARA GARANTIA | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 10 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM NORSTAR
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