Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -34.22% | -0.48% | -33.87% | -37.24% | +52.94% | +69.99% | N/A | +73.17% |
| Retorno Anualizado | -42.67% | -35.73% | -33.87% | -20.78% | +15.21% | +14.18% | N/A | +13.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -34.68% | +2.26% | +1.09% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -18.85% | +14.20% | +15.04% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.75% | +6.45% | +5.00% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +108.46% Ago/2024 | -46.94% Ago/2026 | 79.2% 42 de 53 | 20.8% 11 de 53 |
| Anual | +122.56% 2024 | -34.22% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 1.63% | 6.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIM TESOURARIA 2A MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 186,9% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −117,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FI MULTIMERCADO - CP
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