Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.28% | +0.02% | +11.84% | +13.46% | +23.07% | +34.36% | +35.66% | -58.65% |
| Retorno Anualizado | +12.55% | +2.98% | +11.84% | +6.52% | +7.16% | +7.66% | +6.29% | -6.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.38% | -5.79% | -5.41% | -6.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.78% | +5.85% | +8.59% | +6.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.16% | -1.18% | -1.35% | -2.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.87% Ago/2020 | -41.41% Ago/2016 | 76.2% 115 de 151 | 23.8% 36 de 151 |
| Anual | +14.42% 2023 | -42.28% 2016 | 53.8% 7 de 13 | 46.2% 6 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 1.43% |
| CVaR Histórico | 4.04% | 17.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINVEST REAL ESTATE II FIP MULTI IE RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 52,7% |
| 2 | CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 18,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 13,4% |
| 4 | WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 6,2% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 6 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 7 | PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,4% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FINVEST YIELD PLUS FIFM
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