Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIP BRAVO CONVEXIDADE POSITIVA FIP CS RL SUB SENIORInício: 10/09/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
FIP BRAVO CONVEXIDADE POSITIVA FIP CS RL SUB SUBORDINADAInício: 10/09/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15001315/Joinville 01 - Mútuo ConversÃvel/JOINVILLE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA/280223/141224/34523661000113 | Caixa e outros | Outros · JOINVILLE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 44,5% |
| 2 | 15001312/418A - Mútuo ConversÃvel/BF418A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃ?RIOS SPE LTDA/280223/231224/28205851000190 | Caixa e outros | Outros · BF418A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃ?RIOS SPE LTDA | 11,1% |
| 3 | 15001313/406-B - Mútuo ConversÃvel/BF406-B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA/280223/141224/43069034000145 | Caixa e outros | Outros · BF406-B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 11,0% |
| 4 | 15001314/442BF - Mútuo ConversÃvel/442BF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA/280223/141224/42615981000121 | Caixa e outros | Outros · 442BF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 11,0% |
| 5 | 15001316/BF444 - Mútuo ConversÃvel/BF444 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA/280223/031224/43068941000170 | Caixa e outros | Outros · BF444 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 10,8% |
| 6 | 15001317/BF 402 - Mútuo ConversÃvel/BF402 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda/280223/251224/44955738000188 | Caixa e outros | Outros · BF402 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda | 10,3% |
| 7 | 15001310/Urban - Mútuo ConversÃvel/BF442 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃ?RIOS SPE LTDA/280223/241224/39784169000115 | Caixa e outros | Outros · BF442 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃ?RIOS SPE LTDA | 9,8% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | −0,0% |
Passivos e obrigações: −8,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse FIP BRAVO CONVEXIDADE POSITIVA FIP CS RL SUB SENIOR. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo