Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -47.06% | +13.07% | -40.00% | -50.28% | N/A | N/A | N/A | +40809.09% |
| Retorno Anualizado | -58.80% | +324.95% | -40.00% | -29.48% | N/A | N/A | N/A | +181.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -43.11% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -24.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -36.68% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +721981.82% Out/2020 | -60.87% Jan/2023 | 33.3% 6 de 18 | 66.7% 12 de 18 |
| Anual | +0.00% 2022 | -66.61% 2023 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 20.00% | 51.46% |
| CVaR Histórico | 37.99% | 51.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VL REC NOVA RAPOSO | Derivativos | Outros | 70,7% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 22,8% |
| 3 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +70,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NVRP11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos