Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FIPER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 283 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 217,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 7 | 61.112,87 | 3.304,73 | R$ 202 mi | 92,7% | −2,00 | −2,00 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 66.543,13 | 237,57 | R$ 15,8 mi | 7,3% | 1,19 | 1,19 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 143 mi | 50,5% | R$ 0 | — |
| A | R$ 10,9 mi | 3,9% | R$ 0 | — |
| B | R$ 2,3 mi | 0,8% | R$ 0 | — |
| C | R$ 13,9 mi | 4,9% | R$ 0 | — |
| D | R$ 13,6 mi | 4,8% | R$ 0 | — |
| E | R$ 14,3 mi | 5,1% | R$ 0 | — |
| F | R$ 12,4 mi | 4,4% | R$ 0 | — |
| G | R$ 14,3 mi | 5,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 58,3 mi | 20,6% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 80.627.876,33 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 33.358.643,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 287.215 | R$ 108.189.196,51 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,08 | 10,19 | 1.402,41 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,08 | 10,19 | 1.402,41 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 158,2 mi | 100,0% | 28,2% | 37,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 164,2 mi | 100,0% | 24,1% | 37,2% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 149,4 mi | 100,0% | 24,5% | 39,6% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 150,4 mi | 100,0% | 25,4% | 41,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 146,6 mi | 100,0% | 26,6% | 42,8% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 140,6 mi | 100,0% | 28,1% | 45,3% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 0 | — | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 160,3 mi | 100,0% | 36,7% | 41,9% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 141,3 mi | 100,0% | 38,5% | 53,6% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 174,7 mi | 100,0% | 35,9% | 44,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 166,8 mi | 100,0% | 38,0% | 50,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 182,8 mi | 100,0% | 38,7% | 50,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 184 mi | 100,0% | 35,7% | 48,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 210,6 mi | 100,0% | 32,3% | 38,8% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 220,4 mi | 100,0% | 33,3% | 37,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 219 mi | 100,0% | 31,1% | 34,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 222,6 mi | 100,0% | 31,6% | 34,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 224,4 mi | 100,0% | 31,3% | 35,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 228,1 mi | 100,0% | 34,1% | 36,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 221,8 mi | 100,0% | 34,5% | 37,4% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 217,8 mi | 100,0% | 35,1% | 40,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.