Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FIRMA PLUS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 43,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 43,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 4.131,69 | 1.609,29 | R$ 6,6 mi | 15,2% | — | 4,97 | 4,97 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1.490,33 | 755,68 | R$ 1,1 mi | 2,6% | R$ 83,08 | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 123,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 1.999,35 | 1.400,51 | R$ 2,8 mi | 6,4% | — | 1,90 | 1,90 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 547,95 | 1.021,40 | R$ 559,7 mil | 1,3% | R$ 78,12 | 1,46 | 1,46 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 42,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1.147,19 | 1.273,47 | R$ 1,5 mi | 3,3% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.498,39 | 1.081,30 | R$ 1,6 mi | 3,7% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 370 mil | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 8.344,86 | 745,27 | R$ 6,2 mi | 14,3% | R$ 81,98 | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 684,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 4 | 5.568,49 | 1.004,85 | R$ 5,6 mi | 12,8% | R$ 76,68 | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 427 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 4 | 7.665,17 | 1.257,70 | R$ 9,6 mi | 22,1% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 7.716,67 | 1.031,66 | R$ 8 mi | 18,2% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 4,8 mi | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 18,6 mi | 43,0% | R$ 18,6 mi | 43,0% |
| A | R$ 992,4 mil | 2,3% | R$ 992,4 mil | 2,3% |
| B | R$ 18,5 mi | 42,8% | R$ 18,5 mi | 42,8% |
| C | R$ 2,9 mi | 6,7% | R$ 2,9 mi | 6,7% |
| D | R$ 1,5 mi | 3,4% | R$ 1,5 mi | 3,4% |
| E | R$ 284,5 mil | 0,7% | R$ 284,5 mil | 0,7% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 506,1 mil | 1,2% | R$ 506,1 mil | 1,2% |
| H | R$ 10,7 mil | 0,0% | R$ 10,7 mil | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 873.968,98 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 685.946,69 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 1.101 | R$ 21.170.491,71 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 76 | R$ 3.569.754,22 | R$ 3.531.647,58 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,71 | 50,22 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 23,71 | 50,22 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 22,3 mi | 31,3% | 0,0% | 0,5% | 6,44% |
| fev/2025 | R$ 22,7 mi | 31,6% | 0,0% | 0,4% | 7,76% |
| mar/2025 | R$ 23,2 mi | 32,1% | 0,0% | 0,1% | 7,62% |
| abr/2025 | R$ 23,6 mi | 32,3% | 0,0% | 0,4% | 8,78% |
| mai/2025 | R$ 29,9 mi | 32,4% | 0,0% | 0,5% | 8,12% |
| jun/2025 | R$ 30,1 mi | 31,9% | 0,0% | 1,3% | 14,09% |
| jul/2025 | R$ 30,8 mi | 32,4% | 0,0% | 1,0% | 14,17% |
| ago/2025 | R$ 31,5 mi | 32,8% | 0,0% | 0,7% | 10,18% |
| set/2025 | R$ 32,1 mi | 33,1% | 0,0% | 0,4% | 7,03% |
| out/2025 | R$ 32,6 mi | 33,1% | 0,0% | 0,6% | 10,56% |
| nov/2025 | R$ 38,3 mi | 31,7% | 0,0% | 0,8% | 6,17% |
| dez/2025 | R$ 38,2 mi | 32,0% | 0,1% | 1,5% | 4,81% |
| jan/2026 | R$ 38,2 mi | 32,7% | 0,4% | 1,3% | 11,83% |
| fev/2026 | R$ 37,8 mi | 32,7% | 1,1% | 2,3% | 6,63% |
| mar/2026 | R$ 37,8 mi | 33,4% | 2,2% | 2,5% | 10,15% |
| abr/2026 | R$ 37,1 mi | 34,0% | 1,9% | 2,6% | 5,95% |
| mai/2026 | R$ 36,4 mi | 34,7% | 2,4% | 3,1% | 13,82% |
| jun/2026 | R$ 37,4 mi | 34,5% | 3,8% | 4,3% | 16,27% |
| jul/2026 | R$ 38,9 mi | 34,9% | 3,6% | 3,9% | 22,45% |
| ago/2026 | R$ 43,6 mi | 32,6% | 3,2% | 3,6% | 8,27% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.