Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.61% | -0.01% | +6.29% | +11.31% | +15.47% | +8.82% | +12.33% | +39.54% |
| Retorno Anualizado | +6.17% | -0.71% | +6.29% | +5.51% | +4.91% | +2.14% | +2.35% | +2.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.40% | -8.04% | -10.95% | -10.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.43% | +3.90% | +2.99% | +2.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.47% | -3.85% | -7.05% | -6.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +72.92% Fev/2021 | -54.40% Dez/2019 | 80.5% 128 de 159 | 19.5% 31 de 159 |
| Anual | +59.12% 2021 | -53.83% 2019 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 3.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 96,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 26,4% |
| 3 | Sala Comercial Av. Rio Branco SL 401 | Caixa e outros | Outros | 4,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −26,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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