Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.07% | +1.06% | +13.78% | +26.97% | +40.65% | +58.09% | +74.55% | +77.75% |
| Retorno Anualizado | +13.80% | +12.81% | +13.78% | +12.68% | +12.04% | +12.13% | +11.79% | +9.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.18% | -0.87% | -0.93% | -0.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.82% | +10.96% | +12.82% | +12.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.32% | +3.67% | +3.03% | +3.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.93% Dez/2020 | -0.81% Fev/2021 | 87.8% 65 de 74 | 12.2% 9 de 74 |
| Anual | +13.14% 2025 | +1.63% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRHOSPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 5 | LYON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 6 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 7 | KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 8 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Crédito privado | DPGE · 02/09/2026 | 2,5% |
| 9 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 10 | ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FLEX 0 FIFM CP RL
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