Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FLIP FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 106 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 117,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 27.000,00 | 1.339,08 | R$ 36,2 mi | 30,9% | — | — | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 24 | 62.919,19 | 792,06 | R$ 49,8 mi | 42,5% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 10 | 22.152,97 | 1.086,41 | R$ 24,1 mi | 20,5% | 1,39 | 1,39 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 5 | 6.970,59 | 1.021,27 | R$ 7,1 mi | 6,1% | 1,34 | 1,34 | R$ 2 mi | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.227.111,57 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.440 | R$ 5.217.645,59 | — |
| Sem risco | 21.401 | R$ 54.430.947,66 | — |
| A vencer | 1.440 | R$ 5.217.645,59 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 1.017 | R$ 2.417.620,52 | R$ 2.271.707,33 |
| Recompras | 1.877 | R$ 5.877.112,59 | R$ 5.757.317,75 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 28,56 | 162,13 | 1.537.660,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 13.034,20 | 179.635,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 27,52 | 46,86 | 87,66 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 9,19 | 972,51 | 9.793.880,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,14 | 3,97 | 32,49 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 7,80 | 47,40 | 99,99 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 27 mi | 100,0% | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 42,1 mi | 65,5% | 0,0% | 0,0% | 0,19% |
| set/2025 | R$ 92,5 mi | 30,8% | 0,0% | 0,1% | 1,54% |
| out/2025 | R$ 94,1 mi | 31,0% | 0,0% | 0,3% | 3,43% |
| nov/2025 | R$ 95,3 mi | 30,9% | 0,0% | 0,8% | 3,53% |
| dez/2025 | R$ 97 mi | 31,1% | 0,3% | 1,7% | 5,45% |
| jan/2026 | R$ 75,5 mi | 40,2% | 1,4% | 3,1% | 6,37% |
| fev/2026 | R$ 76,4 mi | 40,1% | 2,6% | 4,0% | 4,09% |
| mar/2026 | R$ 89,3 mi | 35,2% | 3,7% | 4,5% | 6,11% |
| abr/2026 | R$ 91 mi | 35,6% | 3,7% | 4,8% | 5,19% |
| mai/2026 | R$ 104,2 mi | 32,1% | 3,6% | 4,8% | 4,95% |
| jun/2026 | R$ 106,2 mi | 32,4% | 4,3% | 5,5% | 5,60% |
| jul/2026 | R$ 112,9 mi | 31,0% | 4,8% | 6,5% | 5,40% |
| ago/2026 | R$ 117,2 mi | 30,9% | 4,8% | 6,8% | 5,55% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.