Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FLOWINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 601,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 577,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 159,55 | 744.370,63 | R$ 118,8 mi | 20,6% | — | 0,00 | −2,52 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 59,05 | 366.614,62 | R$ 21,7 mi | 3,7% | R$ 61.102,44 | 1,81 | 1,81 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,6 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 4 | 104,57 | 547.658,87 | R$ 57,3 mi | 9,9% | R$ 49.787,17 | 1,81 | 1,81 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,2 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 19,81 | 1.307.253,80 | R$ 25,9 mi | 4,5% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 2 | 39,82 | 1.307.253,80 | R$ 52,1 mi | 9,0% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 43,01 | 1.203.381,33 | R$ 51,8 mi | 9,0% | — | 1,63 | 1,63 | R$ 775 mil | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 5 | 58,57 | 350.550,29 | R$ 20,5 mi | 3,6% | R$ 58.425,05 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 21 | 96,59 | 516.348,97 | R$ 49,9 mi | 8,6% | R$ 46.940,82 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 6 | 19,25 | 1.267.402,02 | R$ 24,4 mi | 4,2% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 11 | 60,14 | 1.267.402,02 | R$ 76,2 mi | 13,2% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 16 | 67,42 | 1.171.872,57 | R$ 79 mi | 13,7% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | — |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 308,9 mi | 95,5% | R$ 308,9 mi | 95,5% |
| B | R$ 10,6 mi | 3,3% | R$ 10,6 mi | 3,3% |
| C | R$ 2,2 mi | 0,7% | R$ 2,2 mi | 0,7% |
| D | R$ 104,5 mil | 0,0% | R$ 104,5 mil | 0,0% |
| E | R$ 1,5 mi | 0,5% | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| F | R$ 3,6 | 0,0% | R$ 3,6 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.176.827,89 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 104.622.135,77 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 3.451 | R$ 23.937.424,55 | — |
| Sem risco | 1.405 | R$ 60.762.069,09 | — |
| A vencer | 3.451 | R$ 23.937.424,55 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 51 | R$ 279.484,93 | R$ 284.673,83 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 28,69 | 46,08 | 4.348,74 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 28,32 | 39,14 | 451,80 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 590,2 mi | 100,0% | 2,0% | 10,2% | 2,92% |
| fev/2025 | R$ 585,6 mi | 100,0% | 1,9% | 11,8% | 4,02% |
| mar/2025 | R$ 590,3 mi | 100,0% | 1,9% | 10,5% | 0,09% |
| abr/2025 | R$ 580,7 mi | 100,0% | 1,7% | 10,5% | 0,05% |
| mai/2025 | R$ 571 mi | 59,6% | 1,9% | 11,4% | 0,03% |
| jun/2025 | R$ 564,8 mi | 59,7% | 2,2% | 13,2% | 0,04% |
| jul/2025 | R$ 542,5 mi | 58,5% | 2,7% | 16,2% | 0,05% |
| ago/2025 | R$ 517,8 mi | 57,1% | 3,0% | 16,6% | 0,02% |
| set/2025 | R$ 559 mi | 59,6% | 7,2% | 10,5% | 0,06% |
| out/2025 | R$ 581,6 mi | 60,4% | 4,4% | 8,3% | 0,01% |
| nov/2025 | R$ 580,5 mi | 59,7% | 4,7% | 10,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 598 mi | 59,3% | 4,3% | 9,3% | 0,03% |
| jan/2026 | R$ 588,9 mi | 59,3% | 2,8% | 10,4% | 0,04% |
| fev/2026 | R$ 620,2 mi | 57,9% | 2,7% | 10,5% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 610,2 mi | 57,8% | 2,8% | 11,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 596,7 mi | 57,5% | 3,3% | 13,2% | 0,01% |
| mai/2026 | R$ 586,2 mi | 56,0% | 3,1% | 14,6% | 0,32% |
| jun/2026 | R$ 575,2 mi | 57,3% | 10,2% | 17,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 586,9 mi | 57,1% | 13,5% | 17,0% | 0,17% |
| ago/2026 | R$ 577,5 mi | 56,7% | 13,9% | 17,7% | 0,05% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.