Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FMC 202201 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 496,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 508,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 114.519,67 | 892,84 | R$ 102,2 mi | 20,1% | — | — | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 400.000,00 | 425,22 | R$ 170,1 mi | 33,4% | 1,25 | 1,25 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 241.407,99 | 233,52 | R$ 56,4 mi | 11,1% | 1,25 | 1,25 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 92.449,69 | 1.037,70 | R$ 95,9 mi | 18,9% | 1,25 | 1,25 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 95.323,00 | 884,07 | R$ 84,3 mi | 16,6% | 1,25 | 1,25 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 80.222.805,29 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 445 | R$ 51.941.338,91 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 445 | R$ 51.941.338,91 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 20 | R$ 7.333.609,04 | R$ 7.333.609,04 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 530,1 mi | 21,4% | 6,9% | 9,6% | 0,09% |
| fev/2025 | R$ 539,8 mi | 21,9% | 6,2% | 8,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 497,8 mi | 24,5% | 9,2% | 9,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 503,6 mi | 24,5% | 9,0% | 9,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 357,9 mi | 34,5% | 10,6% | 11,7% | 0,81% |
| jun/2025 | R$ 345,9 mi | 36,5% | 9,3% | 10,4% | 0,08% |
| jul/2025 | R$ 349 mi | 36,2% | 8,8% | 10,3% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 350,5 mi | 35,6% | 10,9% | 10,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 385,1 mi | 32,7% | 11,6% | 11,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 388,5 mi | 32,4% | 10,4% | 10,4% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 454,6 mi | 27,2% | 8,5% | 9,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 554,5 mi | 22,2% | 8,8% | 9,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 558,7 mi | 21,8% | 9,6% | 9,7% | 0,04% |
| fev/2026 | R$ 559,1 mi | 20,9% | 11,3% | 10,7% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 562,5 mi | 20,3% | 11,5% | 11,3% | 3,74% |
| abr/2026 | R$ 564,6 mi | 19,6% | 11,2% | 12,5% | 0,22% |
| mai/2026 | R$ 526,1 mi | 20,9% | 12,7% | 14,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 501,8 mi | 21,0% | 10,5% | 13,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 504,4 mi | 20,4% | 11,5% | 14,9% | 0,81% |
| ago/2026 | R$ 508,9 mi | 20,1% | 14,5% | 16,1% | 1,48% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.