Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.11% | +0.28% | +13.87% | +27.83% | N/A | N/A | N/A | +32.73% |
| Retorno Anualizado | +13.65% | +29.33% | +13.87% | +13.06% | N/A | N/A | N/A | +12.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.98% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.08% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.26% Ago/2025 | +0.28% Out/2026 | 100.0% 30 de 30 | 0.0% 0 de 30 |
| Anual | +13.80% 2025 | +5.92% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,9% |
| 5 | ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 6 | VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 7 | SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 8 | NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,9% | |
| 10 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (1,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FNS ITPR FIFM CP - RL
Outros fundos da categoria Multimercados Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.