Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.21% | -0.02% | +5.03% | +15.13% | +25.75% | N/A | N/A | +25.75% |
| Retorno Anualizado | +5.65% | -2.93% | +5.03% | +7.30% | +7.94% | N/A | N/A | +7.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.60% | -5.02% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.56% | +6.62% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.38% | -0.41% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.79% Jan/2026 | -2.34% Dez/2024 | 67.6% 25 de 37 | 32.4% 12 de 37 |
| Anual | +14.46% 2025 | +0.33% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RL
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