Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.59% | +0.22% | +13.89% | +21.94% | +33.25% | +45.68% | +54.12% | +453.02% |
| Retorno Anualizado | +14.31% | +22.07% | +13.89% | +10.43% | +10.04% | +9.86% | +9.04% | +8.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.48% | -2.91% | -3.23% | -3.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.35% | +9.03% | +10.72% | +9.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.45% | +1.28% | +0.68% | +0.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.00% Dez/2020 | -12.69% Mar/2020 | 82.3% 205 de 249 | 17.7% 44 de 249 |
| Anual | +16.88% 2016 | -6.28% 2008 | 85.7% 18 de 21 | 14.3% 3 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,8% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 20/09/2034 | 6,1% |
| 5 | VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 6 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/09/2026 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 3,9% |
| 7 | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 07/11/2026 · BANCO BMG S/A | 3,7% |
| 8 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 13/06/2031 | 3,7% |
| 9 | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/12/2029 · BANCO PAN SA | 1,8% |
| 10 | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FORTALEZA MULTIMERCADO FIF
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