Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.87% | +1.40% | +3.90% | +26.67% | +29.83% | -37.99% | N/A | -78.93% |
| Retorno Anualizado | +1.15% | +256.38% | +3.90% | +12.55% | +9.09% | -11.26% | N/A | -28.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.36% | -3.87% | -24.35% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.47% | +8.08% | -10.40% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.57% | +0.33% | -20.44% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.70% Jan/2023 | -26.63% Mai/2022 | 47.4% 27 de 57 | 52.6% 30 de 57 |
| Anual | +25.66% 2025 | -79.60% 2022 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.60% | 7.46% |
| CVaR Histórico | 6.77% | 10.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 71,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 3,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (107,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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