Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +43.70% | -3.23% | +50.46% | +88.38% | +232.99% | N/A | N/A | +234.54% |
| Retorno Anualizado | +61.02% | -81.94% | +50.46% | +37.25% | +49.33% | N/A | N/A | +49.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +23.36% | +36.41% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +41.77% | +50.54% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +25.53% | +39.35% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +58.02% Abr/2026 | -4.55% Jul/2026 | 84.2% 32 de 38 | 15.8% 6 de 38 |
| Anual | +68.17% 2024 | +11.03% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 1.74% |
| CVaR Histórico | 1.24% | 3.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 69,9% |
| 2 | FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Fundos | FI Imobiliário | 13,9% |
| 3 | POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 10,8% |
| 4 | ORDEM VENDA RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,1% |
| 5 | NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,4% |
| 6 | CORRENTE AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,0% |
| 7 | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FORTUNA FI MULTIMERCADO CP LP
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