Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 03/01/2028 |
| −0,04% | −0,04% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,07% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WIN/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | +0,04% | FUT WIN/G26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/ZT8CNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,14% | OPD DOL/ZT8B | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | OPD DOL/ZTCP | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT ISP/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT ESX/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAX/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/ZT82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVX147 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT T10/H26Nova | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT AUS/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT CHL/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,03% | +0,03% | OPD DOL/ZTD7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,02% | OPD CPM/FV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD CPM/FV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT WDO/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,01% | OPD CPM/ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | OPD DOL/HV8FNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,14% | OPD DOL/ZTD8Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | −0,34% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | +0,32% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,34% | +0,34% | OPD DOL/FV8YNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | +0,40% | OPD DOL/FV8WNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | +0,02% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,44% | +0,03% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,45% | −0,36% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | +0,08% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,52% | +0,52% | OPD DOL/HV87Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,60% | −0,74% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | +0,66% | OPD DOL/HV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,48% | +1,48% | OPD DOL/NV8SNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,55% | +1,55% | OPD DOL/NV8MNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,67% | +1,67% | OPD DOL/ZTC2Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 3,22% | +0,51% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 7,43% | +0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 16,60% | −18,23% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 18,57% | +0,13% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 20,85% | +20,85% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 30,22% | +0,22% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,45% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −1,22% | OPD DOL/XT86Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,31% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,01% | FUT SWI/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVW135 - 12/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVW139 - 12/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT T10/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVW136 - 12/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XT8NZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XTBBZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT JAP/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CHL/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT EUP/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,26% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 2.402.725.293,33Patrimônio líquido |
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