Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.44% | +0.07% | +13.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.64% |
| Retorno Anualizado | +12.78% | +9.17% | +13.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.52% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.80% Set/2025 | +0.07% Out/2026 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
| Anual | +9.44% 2026 | +9.31% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIX LOGÍSTICA S/A | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 2,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USIMINAS | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 2,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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